Deutschlands erster ETF-Dachfonds feiert 15-jähriges Bestehen

„Wir sind sehr stolz auf diesen langen Track Record. Als Spezialist für systematische Investmentstrategien verfügen wir über ausgezeichnete Expertise und Erfahrung in der systematischen, prognosefreien Selektion von ETFs und anderen Wertpapieren“, sagt Dennis Jeske, Managing Director Portfoliomanagement bei La Française Systematic Asset Management GmbH.

Abhängig von der jeweiligen Marktsituation kann die Aktienquote, die ausschließlich über ETFs abgebildet wird, zwischen 25 und annähernd 100 Prozent betragen. Der Aktienanteil ist nicht gedeckelt, Rebalancing-Maßnahmen sind ständig möglich. „Je nach Marktgegebenheit können wir schnell und flexibel allokieren und sogar ganz aus Aktien raus, sollte dies notwendig sein“, so Jeske.

Der Investmentprozess beruht auf dem eigens dafür entwickelten Trendphasenmodell. Das zweistufige Modell analysiert die großen Trends an den Kapitalmärkten und erteilt wöchentlich Signale. In der strategischen Asset-Allocation-Komponente werden auf Wochenbasis die prozentuale Aufteilung der Anlageklassen sowie die Regionalgewichtung festgelegt.

Seit Auflage erzielte der Fonds eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,2 %^[1]. 2021 war ein besonders erfolgreiches Jahr für den Fonds, welches er unter den Top 20 % seiner Morningstar Kategorie abschloss. Das aktuelle Umfeld erschwert das Erkennen von langfristigen Trends, welche zunehmend auch von geo- und geldpolitischen Einflussfaktoren abhängen. Allerdings hat das Fondsmanagement den Fonds auf das volatile Marktumfeld eingestellt: Die Aktienquote betrug zum 31. März ca. 87 %, wovon rund 70 % durch Futures abgesichert sind.

Einsatz nachhaltiger ETFs wächst

Die nachhaltige Investmentstrategie der La Française Gruppe wird auch im La Française Systematic ETF-Dachfonds umgesetzt. Der Fonds setzt sich aktuell zu ca. 85 % aus nachhaltigen ETFs zusammen^[2]. Die Strategie wurde bereits 2019 umgesetzt, was den Fonds zu einem der ersten nachhaltigen ETF-Dachfonds in Deutschland machte. Die Selektion der infrage kommenden ETFs erfolgt überwiegend aus nachhaltigen Indizes, die Unternehmen mit guter Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) darstellen. Das Fondsmanagement selektiert aus mehr als 2000 Titeln. Für jedes Segment wird nach nachhaltigen ETFs gefiltert. Nur wenn es keine entsprechenden Angebote gibt, wird auf konventionelle ETFs zurückgegriffen. Aus dieser Auswahl werden die attraktivsten ETFs gemäß Nachhaltigkeitsansatz, Performance, Risikokennzahlen und Liquidität selektiert.

„Mittlerweile ist das Produktangebot nachhaltiger ETFs so groß, dass eine aktive Auswahl auf Basis unseres hauseigenen Selektionsprozesses möglich ist“, so Jeske. Die La Française Gruppe verfügt über ein eigenes Research Center, das eine proprietäre Methodik zur Quantifizierung der E, S und G-Faktoren anwendet.

Mit fünf Globen verfügt der Fonds zudem über das höchste Morningstar Sustainability Rating (MSR)*. Auf diese Weise können Anleger ihre nachhaltige Fonds-Auswahl noch besser in ein Risiko-Rendite-Verhältnis setzen.

Das MSR basiert auf dem „ESG Risk Rating“ der Morningstar-Tochter Sustainalytics. „Risiko“ meint hier, inwiefern der Wert eines Unternehmens durch ESG-Probleme bedroht ist. Hierbei wird die Messung von Nachhaltigkeits-Risiken mit in die Berechnung einbezogen.

„Trotz der unsicheren Rahmenbedingungen derzeit sind wir aufgrund unseres systematischen Ansatzes optimistisch und gehen davon aus, dass wir in fünf Jahren das 20-jährige Jubiläum unseres Fonds ebenso positiv begehen können“, so Jeske abschließend.

*Morningstar Rating zum 31.03.2021.

Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter:

https://www.la-francaise-systematic-am.com

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^[1] Quelle: Bloomberg; Zeitraum: 02.04.2007-18.03.2022; Kumulierte Wertentwicklung über den kompletten Zeitraum: 60.70%

^[2] Nachhaltige ETFs umfassen ETFs gem. Artikel 8 und Artikel 9 der EU Taxonomie.