Plus500 veröffentlicht Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr 2023

Robuste Performance³, gestützt durch marktführende Technologieplattformen, diversifizierte Umsatzströme und die Fähigkeit, hochwertige Kunden anzuziehen und zu halten

Finanzielle Highlights:

• Der Konzernumsatz (bestehend aus Handelserträgen in Höhe von 346,2 Mio. USD und Zinserträgen in Höhe von 22,3 Mio. USD) stieg im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um 15 % auf 368,5 Mio. USD (H2 2022: 321,2 Mio. USD, H1 2022: 511,4 Mio. USD).
• Die Kundeneinnahmen⁴, eine wichtige Kennzahl für die Leistung der Gruppe, wuchsen um 2 % auf 304,3 Mio. USD im Vergleich zu H2 2022 (H2 2022: 299,8 Mio. USD, H1 2022: 339,8 Mio. USD)
• Das EBITDA⁵ wuchs um 17 % auf 174,1 Mio. USD im Vergleich zu H2 2022 (H2 2022: 148,5 Mio. USD, H1 2022: 305,3 Mio. USD)
• Die EBITDA-Marge steigt um 2 % auf 47 % im Vergleich zu H2 2022 (H2 2022: 46 %, H1 2022: 60 %)
• Der Reingewinn pro Aktie (EPS) stieg um 19 % auf 1,61 USD, verglichen mit H2 2022 (H2 2022: 1,35 USD, H1 2022: 2,46 USD)

Bedeutende zusätzliche Rückflüsse an die Aktionäre in Höhe von 120,0 Mio. USD:

• Plus500 gibt heute eine Dividende in Höhe von 60,0 Mio. USD (0,7344 USD pro Aktie) bekannt, bestehend aus einer Zwischendividende von 33,7 Mio. USD (0,4125 USD pro Aktie) und einer Sonderdividende von 26,3 Mio. USD (0,3219 USD pro Aktie). Beide haben den 24. August 2023 als Ex-Dividenden-Datum, den 25. August 2023 als Eintragungsdatum und den 9. November 2023 als Zahlungsdatum.
• Das heute angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 60,0 Mio. USD umfasst ein Zwischenrückkaufprogramm in Höhe von 33,7 Mio. USD und ein Sonderrückkaufprogramm in Höhe von 26,3 Mio. USD, die beide nach Abschluss des laufenden Programms beginnen.
• Die Stärke der finanziellen Leistung der Gruppe in Verbindung mit dem hochgradig Cash-generativen Ertragsmodell und der robusten Bilanz hat im Berichtszeitraum weiterhin überzeugende Werte geschaffen. Die bisher für das Geschäftsjahr 2023 angekündigte Gesamtrendite für die Aktionäre beläuft sich auf 347,4 Mio. USD, einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufen.

Operative Highlights:

Plus500 hat sich von einem Unternehmen, das ein einziges außerbörsliches Produkt anbot, zu der diversifizierten, globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe von heute entwickelt, die eine breite Palette von Produkten, Dienstleistungen und Instrumenten in den Bereichen außerbörslicher Handel, Aktienhandel und Futures anbietet. Die Gruppe adressiert einen breiten Kundenstamm in mehr als 50 Ländern, der durch die differenzierten technologischen Fähigkeiten der Gruppe unterstützt wird.

• Mehr als 25 Millionen Kunden sind auf den Plattformen der Gruppe registriert, was im Laufe der Zeit einen bedeutenden inhärenten Wert darstellt.
• 55 % der Einnahmen aus außerbörslichem Handel stammen von Kunden, die seit mehr als drei Jahren mit Plus500 handeln (H2 2022: 41 %, H1 2022: 36 %). Das belegt die Tiefe der Kundenbeziehungen, die Loyalität und das verstärkte Engagement der Kunden.
• Durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden⁶ von ca. 6.450 USD in H1 2023 (H2 2022: ca. 6.400 USD, H1 2022: ca. 5.400 USD)
• Starker ARPU⁷ von 2.097 USD in H1 2023 (H2 2022: 1.805 USD, H1 2022: 2.357 USD), erreicht durch die exzellente Umsatzentwicklung der Gruppe und ihre Fähigkeit, hochwertige und langfristige Kunden anzuziehen.

Strategische Ausweitung der geografischen Präsenz:

• Erhalt einer neuen Lizenz für den wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate im Februar 2023, mit raschen Fortschritten beim Ausbau der Position von Plus500 in diesem wichtigen Markt.
• Neue aufsichtsrechtliche Lizenz auf den Bahamas im Juli 2023, die Plus500 weiter als globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe etabliert, die über 13 verschiedene aufsichtsrechtliche Lizenzen verfügt. Diese neue Lizenz ermöglicht eine umfassende Palette an Handelsprodukten.

Erreichen der strategischen Ziele – deutliche Fortschritte bei der Nutzung der attraktiven Wachstumschancen auf dem US-Terminmarkt:

• Deutliche Fortschritte beim Zugang zum US-Terminmarkt, der eine mehrjährige Wachstumschance für Plus500 darstellt:
  • Institutionelle B2B-Chance – weitere Entwicklung der strategischen Position als B2B-Marktinfrastrukturanbieter durch die Aufnahme verschiedener regulierter Introducing Broker in den US-Terminmarkt, die institutionelle Kunden mit Brokerage-Execution- und Clearing-Services unterstützen.
  • Gelegenheit für B2C-Einzelhändler – kürzlich wurde „Plus500 Futures“ eingeführt, eine neue intuitive B2C-Plattform für den Handel mit Futures. Diese Plattform ergänzt die im letzten Jahr eingeführte „TradeSniper“-Plattform, die nun auch den Handel mit „ereignisbasierten Kontrakten“ bietet.

Eine solide und liquide Bilanz mit einer klaren Kapitalallokationspolitik, die durch eine starke Cash-Generierung und ein hochwertiges Betriebsmodell unterstützt wird:

• Die Barmittel beliefen sich zum Ende des ersten Halbjahres 2023 auf 849,0 Mio. USD (GJ 2022: 930,2 Mio. USD, erstes Halbjahr 2022: 995,5 Mio. USD).
• Keine Schulden oder Darlehen seit der Gründung des Unternehmens, was konsequente Reinvestitionen ermöglicht und die Rendite für die Aktionäre erleichtert.
• Erhebliches Kapital für regulatorische Zwecke, Betriebskapital und andere Faktoren, um zusätzliches Wachstum sowohl organisch als auch durch Ergänzungsakquisitionen zu ermöglichen.

Der Verwaltungsrat von Plus500 ist weiterhin zuversichtlich, was die Aussichten für Plus500 für das Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus betrifft:

Der Verwaltungsrat bleibt trotz der ruhigeren Marktbedingungen zuversichtlich, was die Leistung der Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 betrifft, und geht davon aus, dass der Umsatz und das EBITDA der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr den aktuellen Markterwartungen entsprechen werden.

David Zruia, Chief Executive Officer, kommentiert:

„2023 markiert den 10. Jahrestag unserer Notierung an der Londoner Börse, und ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in dieser Zeit gemacht haben, um das vertrauenswürdige, differenzierte und diversifizierte Multi-Asset-Fintech-Unternehmen zu werden, das wir heute sind.

In der ersten Jahreshälfte haben wir unsere Strategie umgesetzt und dank der marktführenden Technologie von Plus500 und unserer beständigen Fähigkeit, höherwertige Kunden anzuziehen und langfristig zu binden, eine starke Performance erzielt. Unsere zunehmend diversifizierten Umsatzströme, unser erweitertes Produktangebot, unsere engen Kundenbeziehungen und die strukturellen Wachstumstreiber in den Märkten, in denen wir aktiv sind, bedeuten, dass wir in der Lage sind, sowohl Wachstum als auch attraktive Aktionärsrenditen zu erzielen.

Bei anhaltender operativer und finanzieller Dynamik haben wir auch erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten gemacht, insbesondere bei der Nutzung der attraktiven Wachstumschancen auf dem US-Terminmarkt und der Erlangung neuer aufsichtsrechtlicher Lizenzen auf dem wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate und vor kurzem auf den Bahamas.

Mit unserer Erfolgsbilanz bei der Erzielung herausragender Aktionärsrenditen gehören wir in Sachen Gesamtrendite innerhalb des FTSE-All-Share-Index in den letzten zehn Jahren zur Spitzengruppe der Unternehmen.

Für das Geschäftsjahr 2023 haben wir bisher Aktionärsrenditen in Höhe von 347,4 Mio. USD angekündigt, einschließlich 257,5 Mio. USD an Aktienrückkäufen und 89,9 Mio. USD an Bardividenden. Dies beweist die Stärke unserer Bilanz und das anhaltende Vertrauen des Vorstands in die Aussichten der Gruppe. Unser Cash-generatives Ertragsmodell, kombiniert mit unserer anhaltenden strategischen, operativen und finanziellen Position, stellt sicher, dass Plus500 gut aufgestellt ist, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum und starke Renditen zu erzielen.“

¹ Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind. Zum 7. August 2023 belaufen sich die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 auf 614,2 Mio. USD bzw. 274,9 Mio. USD.

² Alle Zahlen für das Halbjahr zum 30. Juni 2023, für das Halbjahr zum 31. Dezember 2022 und für das Halbjahr zum 30. Juni 2022, die in dieser Mitteilung enthalten sind, sind ungeprüft.

³ Das erste Halbjahr 2023 bietet einen aussagekräftigeren Vergleich mit dem zweiten Halbjahr 2022, da die Volatilität an den Finanzmärkten im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der geopolitischen Ereignisse in Europa erheblich gestiegen ist.

⁴ Kundeneinnahmen: Einnahmen aus OTC-Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Overnight-Gebühren) und Nicht-OTC-Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures und aus „Plus500 Invest“, der Aktienhandelsplattform der Gruppe).

⁵ EBITDA: Erträge (Handelserträge und Zinserträge) abzüglich der betrieblichen Aufwendungen zuzüglich Abschreibungen und Amortisationen.

⁶ Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben.

⁷ ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer.

⁸ Neue Kunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen.

⁹ AUAC: Durchschnittliche Benutzerakquisitionskosten.