Ergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL)

Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen eine deutliche Verbesserung der Produktionsleistung der Mine Blanket ("Blanket"), die eine Rekord-Quartalsproduktion meldete.  Dieses Quartal war auch das letzte, das von dem negativen Beitrag der Oxidmine Bilboes betroffen war, bevor diese ab dem 1. Oktober 2023 in den Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb überführt wird. Dadurch werden die monatlichen Kosten in Bilboes von etwa 1 Mio. $ auf etwa 200.000 $ sinken.   

Finanzielle Höhepunkte 

• Quartalsumsatz von $41,2 Mio., ein Rekordquartalsergebnis für die Gruppe. Der Neun-Monats-Umsatz von 107,7 Mio. USD entspricht der Leistung des Vorjahres.
• Bruttogewinn im Quartal in Höhe von 14,1 Millionen US-Dollar und EBITDA[1] in Höhe von 15,5 Millionen US-Dollar, 2,5 Prozent niedriger als die 15,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022 ("Q3 2022" oder das "Vergleichsquartal").
• Konsolidierte Minenkosten pro Unze im Quartal von 928 $ (Q3 2022: 734 $ pro Unze). Der Anstieg ist vor allem auf die hohen Kosten pro Unze in der Oxidmine Bilboes zurückzuführen, die anschließend in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt wurde. Die Kosten in der Mine Blanket betrugen 817 $ pro Unze, was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber dem Vergleichsquartal entspricht und auf höhere Arbeits- und Stromkosten zurückzuführen ist.
• Die nachhaltigen Gesamtkosten ("AISC") bei Blanket beliefen sich im Quartal auf 1.171 $ pro Unze (Q3 2022: 962 $), wobei der Anstieg auf die höheren Kosten pro Unze in der Mine und die höheren nachhaltigen Investitions- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Die AISC der Gruppe für das Quartal waren mit 1.268 $ pro Unze höher, was die Kosten von Bilboes widerspiegelt, die nun wesentlich gesunken sind, nachdem das Unternehmen in die Pflege und Wartung übergegangen ist.
• Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie ("EPS") für das Quartal von 24,1 Cent (Q3 2022: 65,4 Cent).
• Bereinigtes EPS[2] für das Quartal von 33,0 Cents (Q3 2022: 60,7 Cents).
• Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar (Q3 2022: 8,9 Millionen US-Dollar).
• Nettoverschuldung am Ende des Quartals von 3,2 Mio. $ (Q3 2022: Nettobarmittel 6,2 Mio. $. Q2 2023: Nettoverschuldung 2,9 Mio. $). Trotz des sehr starken operativen Cashflows im Quartal sanken die Nettobarmittel und -äquivalente im Quartal aufgrund des negativen Cashflows in der Bilboes-Oxydmine und der anhaltend hohen Kapitalinvestitionen in Blanket, vor allem in eine neue Abraumlagerungsanlage.
• Im Juli 2023 wurde eine Dividende von 14 Cent pro Aktie gezahlt; eine weitere Dividende in Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Oktober 2023 gezahlt. Dies ist die 40^th vierteljährliche Dividende, die das Unternehmen seit Beginn der Dividendenzahlung im Jahr 2013 gezahlt hat.

Operative Höhepunkte

• In Blanket wurden im Quartal 21.772 Unzen Gold produziert, drei Prozent mehr als die 21.120 Unzen, die im dritten Quartal 2022 produziert wurden, und ein neuer vierteljährlicher Produktionsrekord.
• Die Goldproduktion in Blanket betrug in den neun Monaten 244 Unzen.
• Caledonia bekräftigt seine Goldproduktionsprognose für 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen bei Blanket.

Bilboes-Goldprojekt

• Der Abbau und die metallurgische Verarbeitung wurden in der Oxidmine Bilboes bis Ende September fortgesetzt. Danach wurde der Betrieb wieder auf Wartung und Instandhaltung umgestellt, was zu einer beträchtlichen Verringerung der monatlichen Kosten von etwa 1 Million $ auf etwa 200.000 $ führte. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus dem Verkauf von Gold, das aus der Haufenlaugung gewonnen wird, wird erwartet, dass Bilboes für den Rest des Jahres kostendeckend arbeiten wird.
• In der Oxidmine Bilboes wurden im Quartal 1.151 Unzen Gold produziert, was gegenüber den 1.076 Unzen, die im zweiten Quartal 2023 produziert wurden, eine Steigerung darstellt. Die Auslaugung von Material, das bereits auf dem Laugungspad abgelagert wurde, wird für den Rest des Jahres 2023 fortgesetzt.
• Der Oxidabbau wird wieder aufgenommen, sobald die Abraumbeseitigung für das Sulfidprojekt begonnen hat.
• Die Arbeiten an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt werden fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalallokation im Hinblick auf die Maximierung des zukünftigen Shareholder Value liegt. Dies könnte zu einem stufenweisen Ansatz für das Projekt führen, um den anfänglichen Kapitalbedarf zu reduzieren.  Ein stufenweiser Ansatz erfordert einen völlig neuen Ansatz für die Machbarkeitsstudie (statt einer Aktualisierung der bestehenden Machbarkeitsstudie); die ersten Ergebnisse der Arbeit an dem stufenweisen Ansatz werden für Anfang 2024 erwartet.    

Andere

• Am 7. August 2023 ereignete sich bei Blanket ein Unfall, in dessen Folge ein Mitarbeiter von GMG Pty Ltd, einem Vertragsunternehmen von Blanket, im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Caledonia und Blanket sprechen der Familie und den Kollegen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus.
• Das laufende Untertagebohrprogramm bei Blanket zielte auf den Erzkörper Eroica ab und lieferte vielversprechende Ergebnisse (wie am 10. Juli 2023 bekannt gegeben).
• Im Anschluss an ein Ausschreibungsverfahren erhielt das Unternehmen ein Angebot von einem weltweit tätigen Solarunternehmen ( ) für den Kauf des Solarkraftwerks . Es wird vorgeschlagen, dass der neue Eigentümer Blanket ausschließlich mit Strom aus dem derzeitigen Kraftwerk auf einer Take-or-pay-Basis beliefert und damit einen Teil der künftigen Stromversorgung von Blanket sicherstellt. Die Verhandlungen über Verträge und Geschäftsbedingungen laufen noch.
• Die Umweltverträglichkeitsprüfung bei Motapa wurde als Vorstufe zum Beginn der Explorationsaktivitäten vor Ort genehmigt.

Strategie und Ausblick: Verstärkte Konzentration auf Wachstumschancen

• Aufrechterhaltung der Produktion bei Blanket im angestrebten Bereich von 75.000 bis 80.000 Unzen im Jahr 2023 und auf einem ähnlichen Niveau im Jahr 2024.
• Fortsetzung der Tiefenbohrungen bei Blanket mit dem Ziel, die abgeleiteten Mineralressourcen weiter aufzuwerten und dadurch die Lebensdauer der Mine zu verlängern.
• Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt, um die beste Umsetzungsstrategie im Hinblick auf eine optimale Kapitalallokation zu ermitteln und den geänderten Finanzierungsbedarf zu schätzen.
• Beginn der ersten Explorationsphase bei Motapa.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Die Produktion bei Blanket war im Quartal ausgezeichnet: Blanket arbeitet nun wie erwartet und hat im Quartal eine Rekord-Goldproduktion erzielt. Das Management prüft Initiativen, um die Effizienz des Abbaus weiter zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. 

"Die Oxidmine Bilboes war eine Enttäuschung, und aufgrund der dort entstandenen Betriebsverluste wurde sie mit Wirkung vom 1. Oktober wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt; ab Oktober werden die monatlichen Betriebskosten von Bilboes voraussichtlich deutlich auf etwa 200.000 $ pro Monat sinken. Zu gegebener Zeit wird das verbleibende Oxidmaterial zusammen mit dem Sulfiderz abgebaut und verarbeitet werden. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Rentabilität des viel größeren Sulfidprojekts, das der Grund für den Erwerb von Bilboes war.

"Die Solaranlage, die Anfang 2023 in Betrieb genommen wurde, arbeitet weiterhin gut. Die Solaranlage befindet sich im Besitz von Caledonia und nicht von Blanket, weshalb der wirtschaftliche Nutzen der Solaranlage in den konsolidierten Gesamtbetriebskosten und nicht in den Kosten für das Bergwerk realisiert wurde.  Ein globaler Solarbetreiber hat ein Angebot für den Kauf der Solaranlage abgegeben und der Verkaufsprozess ist im Gange.     

 "Wie bereits angekündigt, wurden im Laufe des Quartals ermutigende Ergebnisse aus dem laufenden Untertagebohrprogramm bei Blanket erzielt, das derzeit auf den Erzkörper Eroica abzielt.  Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Eroica-Erzkörper bessere Gehalte und Mächtigkeiten aufweist als erwartet.  Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es eine zusätzliche Mineralisierung gibt, die zu gegebener Zeit mit Hilfe der aktuellen Infrastruktur erschlossen werden kann und die Lebensdauer der Mine weiter verlängern sollte.  Blanket stellt weiterhin eine solide Grundlage für das Unternehmen dar und bietet uns eine Plattform für unsere anderen Wachstumsprojekte in Simbabwe.              

"Wir arbeiten weiterhin an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt bei Bilboes, die aktualisierte kommerzielle Annahmen berücksichtigen und Aufschluss darüber geben wird, wie das Projekt am sinnvollsten vermarktet werden kann, um die besten Renditen für Investoren zu erzielen. Ich freue mich darauf, zu gegebener Zeit ein Update über unsere Fortschritte zu geben."

Caledonia wird am 16. November um 14.00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation mit anschließender Fragerunde für alle Investoren veranstalten.

Die Einzelheiten der Vergrößerung sind nachstehend aufgeführt:

Wann: Nov 16, 2023 02:00 PM London
Thema: Q3 2023 Aufruf an die Aktionäre

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[1] Das bereinigte EBITDA schließt Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettowechselkursschwankungen aus.

[2] Das bereinigte Ergebnis je Aktie schließt Nettowechselkursschwankungen (einschließlich des latenten Steuereffekts und der darauf entfallenden nicht beherrschenden Anteile) und latente Steuern aus.  Eine Überleitung vom IFRS-Gewinn je Aktie zum bereinigten Gewinn je Aktie wird in Abschnitt 10.3 der MD&A dargelegt.   

Enquiries:

Caledonia Mining Corporation Plc
Mark Learmonth
Camilla Horsfall
Tel: +44 1534 679 800
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Tel: +44 207 397 1965
Tel: +44 131 220 9775

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Tel: +44 207 138 3204

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Paul Durham
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