Der Infinigon Investment Grade CLO-Fonds überschreitet die 100-Millionen-Euro-Marke

„Nach dem signifikanten Anstieg der Zinsen partizipiert der Fonds auch weiterhin aufgrund der variabel verzinsten CLOs. Auf Basis des 3-Monats-Euribors und einem Spreadaufschlag in Höhe von 250 Basispunkten ist der Fonds aktuell jedem Zins einer Unternehmensanleihe mit Investment Grade Rating überlegen. Zudem profitieren CLOs gegenüber unbesicherten Unternehmensanleihen, da sie bei Ausfällen vorrangig bedient werden", fasst Christian Finke, Geschäftsführer der Monega, die Vorteile des Fonds zusammen.

Bei CLOs handelt es sich um handelbare, börsennotierte Verbriefungen von breit diversifizierten Unternehmenskreditportfolien, die mit dem haftenden Vermögen des Unternehmens erstrangig besichert sind. Der im Jahr 2014 aufgelegte Infinigon Investment Grade CLO-Fonds investiert auf dieser Basis in europäische sowie in US-amerikanische (gegen Währungsrisiken gesicherte) CLO-Tranchen der Ratingklassen AAA bis BBB-. „Im laufenden Kalenderjahr können wir auf eine sehr zufriedenstellende Performance zurückblicken und gehen davon aus, dass der aktuelle durchschnittliche Kupon der investierten Unternehmenskredite auch im weiteren Verlauf attraktiv bleibt“, erläutert Jürgen Nott, geschäftsführender Gesellschafter der Infinigon GmbH.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner Infinigon im Rahmen des Infinigon Investment Grade CLO-Fonds nun auch im Fondsvolumen wiederspiegelt“, sagt Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger.

Der Infinigon Investment Grade CLO-Fonds ist einer der rund 60 Partnerfonds, die Monega auf Ihren KVG-Plattformen in Deutschland und Luxemburg anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.

KURZPORTRAIT Infinigon Investment Grade CLO-Fonds

• ISIN DE000A1T6FY8

• Auflegung: 26.09.2014

• Rentenfonds, der breit gestreut in europäische und US-amerikanische Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit Ratings von AAA bis BBB- investiert

• Fondswährung: EUR

• Mindesterstanlage: 100.000 Euro

• Geschäftsjahresende: 31.03.

• Gewinnverwendung: ausschüttend

• Performance*: laufendes Jahr 9,93 %, 3 Jahre 1,43 % p.a., 5 Jahre 1,07 % p.a.

• Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %

• Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,05 % p.a., max. 1,45 % p.a.

Performanceabhängige Vergütung: Bis zu 20 % des Mehrertrags über 3-Monats-Euribor + 250 Basispunkten, 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen

• Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04 % p.a., max. 0,1 % p.a. mindestens 12.500 Euro p.a.

• Verwahrstelle: DZ Bank AG

• Gesamtkostenquote (TER)**: 1,06 %

• Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG

• Fondsmanager: Infinigon GmbH

* Per 31.10.2023 Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

** Geschäftsjahr 01.04.2022-31.03.2023. Die Gesamtkostenquote gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Über die Monega KAG mbH:

Die konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 1999 gegründet. Ihre Gesellschafter sind die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG (45 %), die MoBet Beteiligungsgesellschaft mbH (45 %) sowie die Sparda-Bank West e.G. (10 %). Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Das Spektrum der angebotenen eigenen sowie Partnerfonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Disclaimer:

Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de abgerufen oder von der Gesellschaft in gedruckter Form über die Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln bezogen werden können. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Dezember 2023, soweit nicht anders angegeben.