Deutsche Rohstoff AG zahlt Wandelanleihe (A2LQF2) Ende März im Gesamtvolumen von 9,8 Mio. Euro zurück

INFO: Das Grundkapital der Deutsche Rohstoff AG beläuft sich nach Eintragung der letzten Wandlungen auf 5.003.438 Mio. Euro bzw. 5.003.438 Mio. Aktien.

Reduzierung von Verbindlichkeiten

Die Rückführung der Wandelanleihe reduziert die Verbindlichkeiten der Deutsche Rohstoff AG weiter. Im Laufe des Jahres 2022 konnte die Deutsche Rohstoff AG bereits Bankverbindlichkeiten von rund 21 Mio. Euro zurückführen. Nach Rückzahlung der Wandelanleihe bestehen neben der Anleihe 2019/24 mit einem Volumen von 100 Mio. Euro keine weiteren Bank- oder Anleiheverbindlichkeiten.

Im ersten Halbjahr 2023 werden die aktuell vollständig ungenutzten, reservenbasierten Kreditlinien bei US-Banken mit einem Volumen von bis zu 80 Mio. USD teilweise für die Finanzierung von Investitionen genutzt werden.

Hinweis: Das Eigenkapital der Deutsche Rohstoff beläuft sich nach 9 Monaten in 2022 auf 135 Mio. Euro. Im vierten Quartal 2022 erwartet das Management eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals.

ANLEIHE CHECK: Die fünfjährige Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2YN3Q) der Deutsche Rohstoff AG hat ein vollständig platziertes Volumen von 100 Mio. Euro. Das platzierte Volumen lag zuletzt bei 87,1 Mio. Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 5,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und läuft bis Dezember 2024. Derzeit notiert die Anleihe bei knapp 103% (Stand: 10.02.2021).

Anleihen Finder Redaktion.